Indholdsfortegnelse
Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Sag nr. Side
1. Økonomirapport pr. 30. September 2005. 589
2. Økonomirapport pr. 30. september 2005 589
3. Revisionsberetning nr. 130 590
4. Pantebrev - ændring af rente- og betalingsvilkår 591
5. Ørum Vandværk - konvertering af afdragsfrit lån til lån med afdrag 592
6. Konvertering af garantistillelse - Randersegnens Boligforening 593
7. Diæter - ældrerådsvalg 593
8. Merindskrivning i børnehaverne - budgetomplacering 594
9. Opsigelse af overenskomst om Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning 595
10. Eventuelt 596
11. LUKKET MØDE - Meddelelser fra formanden 596
12. LUKKET MØDE - Eventuelt 596
1. Økonomirapport pr. 30. September 2005.
J.nr.: 00.01 Ø02 Init.: hjl
of-451.doc
Sagsfremstilling:
Der foreligger økonomirapport pr. 30. september 2005 for Økonomiudvalgets område (hovedkonto 6, 7 og 8).
Endvidere er der udarbejdet notat, der nærmere beskriver status på de tre hovedkonti. Konkluderende tilkendegives det, at der p.t. ikke forventes forelagt Kommunalbestyrelsen ansøgning om tillægsbevilling.
Økonomichefen indstiller, at rapporten tages til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Godkendt.
2. Økonomirapport pr. 30. september 2005
J.nr.: 00.01 Ø02 Init.: hjl
of-450.doc
Sagsfremstilling:
Der foreligger økonomirapport pr. 30. september 2005.
Rapporten er opgjort i beretningsform og suppleret med kassebeholdningen, der ved kvartalets udløb udgjorde 12.001.307 kr.
Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ved kvartalets udløb 22.825.879 kr., hvilket kan sættes i forhold til måltallet på 7.269.118 kr.
Økonomirapport opgjort på bevillingsniveau er vedlagt sagen.
Økonomichefen indstiller, at rapporten tages til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales.
3. Revisionsberetning nr. 130
J.nr.: 00.01 K01 Init.: hjl
of-130.doc
Sagsfremstilling:
Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 130 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2004 (afsluttende beretning for regnskabsåret 2004).
Beretningen, der via mail er tilgået samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, er opdelt i følgende afsnit:
• Generelt
• Redegørelse for den udførte revision
• Årsregnskabet
• Revision af årsregnskabet
• Vurdering af kommunens økonomi
• Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion
• Afgivne revisionsberetninger vedrørende 2004
• Revisionens bemærkninger
Revisionens påtegning af regnskabsaflæggelsen, der er foretaget i årsberetningsform, konkluderer, at “Det er vores opfattelse, at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2004, i overensstemmelse med gældende lovgivningskrav til regnskabsaflæggelsen”.
Hvad angår kommunens økonomi tilkendegiver revisionen, at der fortsat er grund til at foretage en stram styring af driftsudgifterne for at kunne realisere de budgetterede overskud på den ordinære drift. Revisionens noterer dog samtidig at det er positivt, at budgetoverskridelsen på driftsudgifterne er faldet fra år 2003 til år 2004.
Særligt omkring forsyningsvirksomheden er det konstateret, at kommunen har et tilgodehavende i kloakforsyningen ultimo 2004 på ca. 16,3 mio. kr., hvilket tal forventes at vokse i 2005 til ca. 18 mio. kr. Det anbefales, at gældens udvikling iagttages og der i forbindelse hermed fokuseres på det fremtidige investeringsbehov og de løbende driftsbidrag fra brugerne.
Ud over de anførte forhold indeholder beretningen 15 delkonklusioner, hvoraf hovedparten udtrykker, at indtægter og udgifter er optaget korrekt i kommunens regnskab, eller at forholdene er i overensstemmelse med gældende regler. Det er dog på udvalgte områder anbefalet, at forretningsgange og procedurer strammes op, ligesom der er indgået aftaler med forvaltningen om berigtigelser i det omfang, der ved revisionen er fundet fejl og mangler.
Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger vedrørende økonomiudvalgets område, bl.a. fordi der ikke er optaget ejerandele i tre virksomheder, periodisering af bevægelserne på indestående i pengeinstitutter ultimo 2004 er fejlbehæftet, og at kommunen ikke har overholdt styrelseslovens § 45 om tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.
Økonomichefen indstiller, at beretningen tages til efterretning, og at forslag til den afgivne bemærkning godkendes.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales.
4. Pantebrev - ændring af rente- og betalingsvilkår
J.nr.: 00.01.00Ø51 Init.: mc
øk-079.doc
Sagsfremstilling:
Den Selvejende Institution VÆKSTHØJSKOLEN DJURSLAND købte i 1996 det tidligere i Ginnerup af kommunen. Som et led i salgsaftalen blev der oprettet et pantebrev med følgende tekst:
”Pantebrevet er rente- og afdragsfrit indtil 1.6.2006. Pantebrevet afdrages fra 1.6.2006 over 10 år med 188.200 kr. hvert års 1.6. termin og forrentes af restgælden med den pr. 1.6.2006 gældende diskonto + 2 % (fast rente). Renter og afdrag betales første gang 1.6. termin 2007 for tidsrummet 1.6.2006 til 1.6.2007.”
VÆKSTHØJSKOLEN DJURSLAND ansøger om ændringer i rente- og afdrags vilkårene begrundet i store udgifter til løbende renovering og vedligeholdelse. En nærmere redegørelse herfor beror i sagen.
Kommunaldirektøren indstiller, at rente- og afdrags vilkår ændres til: ”Pantebrevet afdrages fra 1.6.2006 over 30 år med 62.733,33 kr. hvert års 1.6. termin og forrentes af restgælden med 3 % pr. år (fast rente). Renter og afdrag betales første gang 1.6.termin 2007 for tidsrummet 1.6.2006 til 1.6.2007”.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales af et flertal.
Benny Hammer tager forbehold.
5. Ørum Vandværk - konvertering af afdragsfrit lån til lån med afdrag
J.nr.: 09.04 Ø52 Init.: hjl
of-447.doc
Sagsfremstilling:
Ørum Vandværk Andelsselskab har i medfør at Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. oktober 2001 om vandværkernes overtagelse af kommunens udlæg/forskudsbeløb til vandforsyning i det åbne land, underskrevet et gældsbrev, hvorefter vandværket skylder Nørre Djurs Kommune 291.500,25 kr.
Det skyldige beløb er rente- og afdragsfrit, men skal afdrages løbende, når den enkelte af en række konkrete nævnte ejendomme tilsluttes vandværket. Vandværket skal uopfordret sørge for indbetaling af det udestående forskudsbeløb senest 30 dage efter den faktiske tilslutning.
Ørum Vandværk er bekymret for, om det nuværende gældsbrev vil blive overset ved udskiftninger i vandværkets bestyrelse, og forespørger på den baggrund, om gældsbrevet kan blive konverteret til et rentefrit lån med en løbetid på mindst 20 år, der afdrages med lige store dele med forfald 31. december, første gang den 31. december 2006.
Økonomichefen skal efter drøftelse med teknisk chef oplyse, at henvendelsen ikke strider mod de gældende støtteordninger, og skal på den baggrund anbefale at anmodningen imødekommes med en løbetid på 20 år dog således, at forfaldstidspunktet af regnskabsmæssige årsager fastsættes til 1. december.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales.
6. Konvertering af garantistillelse - Randersegnens Boligforening
J.nr.: 03.02.10 Ø60 Init.: hjl
of-448.doc
Sagsfremstilling:
I forbindelse med et boligforbedringsprojekt på matr.nr. 14 as Glesborg, “Glesborg Gl. Mejeri”, har Kommunalbestyrelsen den 2. november 1994 ydet garanti for et lån til Randersegnens Boligforening, afdeling 138 Glesborg I, i BRF Kredit 30,88% af 4.809.100 kr., eller 1.485.000 kr. Pr. 31. december 2004 udgjorde garantisummen 1.303.352 kr.
Boligforeningen ansøger nu Kommunalbestyrelsen om godkendelse til konvertering af et af lånene, nærmere bestemt lånet hvor det tinglyste beløb udgjorde 287.000 kr., og hvor det nye pantebrev tinglyses med en hovedstol på 248.000 kr., og således at garantistillelsen overføres til det nye lån.
Økonomichefen indstiller, at garantien - med baggrund i lignende sager - overføres til det nye lån.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales.
7. Diæter - ældrerådsvalg
J.nr.: 84.13 Init.: cl
øk-078.doc
Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 11. august 2005, at valg til ældrerådet skal ske i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget, tirsdag den 15. november 2005.
Beslutningen har medført, at der er udpeget valgstyrere til ældrerådsvalget.
I Grenaa, Rougsø og Sønderhald kommuner er det besluttet at udbetale diæter til valgstyrerene efter gældende regler, hvilket vil sige 710,00 kr. pr. valgstyrer.
Borgmesterkontoret foreslår, at der til valgstyrerne, der skal forestå ældrerådsvalget i Nørre Djurs Kommune, ligeledes udbetales valgdiæter, og det samlede beløb vil udgøre 21.000,00 kr.
På baggrund af ovennævnte ansøges der om en tillægsbevilling for 2005 til funktion 6.42 kommissioner, råd og nævn.
Bevillingen foreslås finansieret ved budgetomplacering inden for funktionen.
Kommunaldirektøren indstiller, at der udbetales diæter, samt finansiering som foreslået.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales.
8. Merindskrivning i børnehaverne - budgetomplacering
J.nr.: 16.06.04.S04 Init.: vv
bk-024.doc
Sagsfremstilling:
Der er lavet en opgørelse over merindskrivning i forhold til grundnormeringen i børnehaverne for 2005.
Børnehaverne tildeles ud over grundnormeringen et beløb på 36.962 kr. pr. årspoint. Beløbet skal dække samtlige udgifter.
Der søges på den baggrund om budgetomplacering for 2005 inden for bevillingsniveau 05.25 Dagpleje og daginstitutioner således:
Åparkens Børnehave 552.600 kr.
Bønnerup Børnehave 385.300 kr.
Børnehaven Savværket 352.700 kr.
Fjellerup Børnehave 674.200 kr.
Glesborg Børnehave 123.800 kr.
Frihedslyst Børnehave 446.800 kr.
Merindskrivningspulje -1.669.500 kr.
Dagplejen -865.900 kr.
I alt 0 kr.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 13. oktober 2005
Fraværende: Peter Bo Jensen
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales.
9. Opsigelse af overenskomst om Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning
J.nr.: 17.01.05.A06 Init.: vv
bk-025.doc
Sagsfremstilling:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et fællesskab mellem Nørre Djurs og Midtdjurs Kommuner. I forbindelse med kommunalreformen vil der fremkomme en ny organisation på området og det vil være hensigtsmæssigt at opsige aftalen.
Fællesskabsoverenskomst mellem Nørre Djurs og Midtdjurs kommuner om den pædagogiske/psykologiske rådgivning m.v. kan opsiges med et varsel på 1 år til ophør pr. en 1. januar.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at fællesskabsoverenskomsten opsiges pr. 1. januar 2006 til ophør den 1. januar 2007.
Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 13. oktober 2005
Fraværende: Peter Bo Jensen
Anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Anbefales.
10. Eventuelt
J.nr.: Init.: sb
ok-280.doc
Sagsfremstilling:
Beslutning i Økonomiudvalget den 25. oktober 2005
Fraværende: Knud Andersen.
Ingen sager.
Kilde: Inger Hinrichsen. Nørre Djurs Kommune
charlotte
05/05 2023
