Nørre Djurs

Kommune 

Kommunalbestyrelsen - Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsen - Tillægsdagsorden den 5. december 2002

Sag nr. Side

20. Revision af anlægsbudget 2002 for kloakforsyningen, funktion 01.35.41 Hovedkloak og 01.35.42 Detailkloak

 

Sagsfremstilling:

På grundlag af anlægsrapport af 02.10.02 og forventet aktivitet på området resten af året fremsender forvaltningen ansøgning om +/- tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2002 og 2003 samt tillæg til og ajourføring af anlægsbevillinger som følger:

Projekt 141.746 Gjerrild Bugt renseanlæg - nedlæggelse

Bemærkninger: Ajourføring af anlægsbevilling på grundlag af regnskab 2001.

Tillæg til anlægsbevilling 13.000 kr.

Projekt 141.749 Renovering af hovedkloak, ikke stedsbestemte områder

Bemærkninger:

Nuværende rådighedsbeløb 200.000 kr.

Forventet forbrug i 2002 205.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb 5.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 118.000 kr.

Projekt 141.750 Registrering af afløbsforhold i det åbne land

Bemærkninger: Lønudgift til projektansat medarbejder til opmålingsarbejde.

Tillæg til anlægsbevilling 216.000 kr.

Projekt 141.753 Bønnerup Strand Renseanlæg, renovering og udbygning

Bemærkninger: Forsinket som følge af uafsluttet forhandling med konkursbo. Arbejdet fortsættes i 2003. Ikke forbrugt rådighedsbeløb for 2002 foreslås at finansiere tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2003.

Nuværende rådighedsbeløb 1.900.000 kr.

Forventet forbrug i 2002 140.000 kr.

Negativt tillæg til rådighedsbeløb 1.760.000 kr.

Nuværende rådighedsbeløb 0 kr.

Forventet forbrug i 2003 1.760.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb 1.760.000 kr.

Tillæg til anlægsbevilling 602.000 kr.

Projekt 142.700 Spildevandsplanlægning

Bemærkning: Hovedrevision af spildevandsplan sker i perioden 01.10.02 til ultimo 2003.

Nuværende rådighedsbeløb 200.000 kr.

Forventet forbrug i 2002 195.000 kr.

Negativt tillæg til rådighedsbeløb 5.000 kr.

Tillæg til anlægsbevilling 357.000 kr.

Projekt 142.765 Detailkloakering Gjerrild Nordstrand

Bemærkning: Etablering af hovedpumpestationer inkl. trykledning. Som følge af at entreprenøren, der skal gennemføre entreprisen med kloakering af Gjerrild Nordstrand, ikke havde den planlagte fremdrift, blev der - den 18. november 2002 - afholdt et møde med entreprenørfirmaet hos Carl Bro as, Grenaa. Notat er vedlagt sagen til orientering.

Af det udarbejdede notat fra mødet fremgår, at der er aftalt tiltag til forcering af entreprisen. Det betyder, at afslutningen på hele entreprisen sker i juni 2003 som oprindeligt forudsat.

Den reducerede fremdrift i entreprisens første fase betyder, at der sker forskydning af tidspunkterne for færdiggørelse af de enkelte delentrepriser, hvilket indvirker på forbruget og forventede indtægter i kommunens anlægsbudget for 2002 og 2003. Der forventes ikke på nuværende tidspunkt ændring af den samlede anlægssum samt forventet indtægt.

Opkrævning af tilslutningsbidrag for 140 ejendomme forventes med den oplyste tidsplan at kunne ske ca. 1. marts 2003. Opkrævning for de resterende ejendomme forventes at ske primo juni 2003.

Udgift

Nuværende rådighedsbeløb 4.500.000 kr.

Forventet forbrug i 2002 3.100.000 kr.

Negativt tillæg til rådighedsbeløb 1.400.000 kr.

Nuværende rådighedsbeløb 4.500.000 kr.

Forventet forbrug i 2003 5.900.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb 1.400.000 kr.

Indtægt

Nuværende rådighedsbeløb 4.000.000 kr.

Forventet forbrug i 2002 0 kr.

Negativt tillæg til rådighedsbeløb 4.000.000 kr.

Nuværende rådighedsbeløb 3.400.000 kr.

Forventet forbrug i 2003 ..7.400.000 kr.

Tillæg til rådighedsbeløb 4.000.000 kr.

Nærmere specifikation af beløbene er vedlagt sagen.

Merudgiften netto på i alt 840.000 kr. for 2002 foreslås finansieret af de likvide aktiver med henvisning til tillægsbevilling i 2003 på merindtægt, netto 840.000 kr.

Sagen blev i kommunalbestyrelsens møde den 7. november 2002 udsat efter anmodning fra Teknisk Afdeling og er efterfølgende ændret for så vidt angår projekt 142.765 Detailkloakering Gjerrild Nordstrand.

Teknisk chef indstiller, at der gives bevillinger som ansøgt.

Redigeret af Rex, redaktion 11.

[ Alle dagens artikler | Arkiv oversigt ]

© Nørre Djurs Net 2002