1. Budgetprocedure for årene 2003-2006

2. Regnskab 2001

3. Økonomirapport pr. 31. marts 2002

4. Økonomirapport pr. 31. marts 2002

5. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Evt. indførelse af afdragsordning for tilslutningsbidrag til kloakforsyningen.

6. Tillægsbevilling - Projekt "Kvalitet i ungdomsvejledningen"

7. Eventuelt

8. LUKKET MØDE - Ansøgning om orlov

9. LUKKET MØDE - Ansøgning om orlov

10. LUKKET MØDE - Meddelelser fra formanden

11. LUKKET MØDE - Eventuelt

Sagsfremstilling:

På mødet vil Direktionens oplæg til budgetprocedure blive præsenteret.
 

Sagsfremstilling:

Der foreligger regnskab for 2001 indeholdende obligatoriske oversigter og detailinformation tillige med specifikation til regnskabet.

Endvidere er der udarbejdet koncept til Årsberetningen 2001.

Økonomichefen indstiller, at regnskabet godkendes og afgives til revision.
 

Sagsfremstilling:

Økonomirapport pr. 31. marts 2002 vedrørende hovedkonto 6, 7 og 8.

Bilag: Økonomirapport.
 

Sagsfremstilling:

Der foreligger økonomirapport pr. 31. marts 2002.

Økonomirapporten er opgjort i beretningsform suppleret med den korrigerede kassebeholdning, der ved kvartalets udløb udgjorde -6.677.312,93 kr.

Økonomirapporten opgjort på bevillingsniveau er vedlagt sagen.

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporten tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling:

På de offentlige møder om kloakering af sommerhusområderne i Gjerrild Nordstrand og dele af Fjellerup Strand sidste sommer blev der opfordret til, at det blev muligt for lodsejerne at betale tilslutningsbidrag til kloakforsyningen over eksempelvis 5 eller 10 år.

Opfordringen blev begrundet med, at det var vanskeligt for mange lodsejere, i særlig grad pensionister i de ældre sommerhusområder ved Fjellerup Strand, at betale omkostningerne ved kloakeringen kontant. Ud over tilslutningsbidraget på ca. 25.000 kr. inkl. moms skal påregnes udgifter på egen grund på 5-15.000 kr. i 2002-prisniveau.

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag, det vil sige tilbyde en afdragsordning. Hjemlen findes i § 4 i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, bekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001. Kommunalbestyrelsen kan selv definere vilkårene for afdragsordningen, som skal fremgå af kommunens betalingsvedtægt.

En afdragsordning på 5 eller 10 år vil naturligvis medføre konsekvenser for de finansielle forhold omkring den planlagte kloakering af henholdsvis Gjerrild Nordstrand og Fjellerup Strand.

Der er i notat af 3. april 2002, Økonomiske overvejelser omkring finansieringsproblematikken i forbindelse med kloakering af Gjerrild Nordstrand og dele af Fjellerup Strand sommerhusområder, jfr. tillæg 2 og 3 til spildevandsplan for Nørre Djurs Kommune, nærmere beskrevet forudsætninger og økonomiske konsekvenser i forbindelse med gennemførelsen af anlægsarbejderne i henhold til tidsplanen samt 3 alternativer for opkrævning af tilslutningsbidrag, henholdsvis kontant og 5 eller 10 års afdragsordning.

Alternativ 2 og 3 med afdragsordninger er beregnet som værste tilfælde, hvor alle lodsejere vælger afdragsordningen. I virkeligheden må forventes, at de fleste sikkert vælger at betale kontant.

Notat fra Økonomi- og Skatteforvaltningen beror i sagen.

Anbefaling

Teknisk Forvaltning kan anbefale, at betalingsvedtægten for spildevandsanlæg ændres, så det bliver muligt at afdrage tilslutningsbidraget over 10 år. Afdragsordningen aftales således, at restgælden pristalsreguleres 1 gang årligt efter samme indeks, som Miljøministeriet udmelder for tilslutningsbidrag, det vil sige ingen rentetilskrivning.

De likviditetsmæssige konsekvenser, herunder låneoptagelse til kloakforsyningens anlægsarbejder, redegøres for i notatet fra Økonomichefen.

Teknisk chef indstiller, at betalingsvedtægten for spildevandsanlæg ændres med virkning fra 1. august 2002 med indførelse af afdragsordning for betaling af tilslutningsbidrag på 10 år. Ordningen skal tilbydes alle nye ejendomme, der tilsluttes det offentlige spildevandssystem fra denne dato.

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales under forudsætning af, at kommunens likviditet kan holdes neutral samt, at kommunens låneoptagelse til øvrige formål ikke forringes.
 

Sagsfremstilling:

Ansøgning om tillægsbevilling for 2002 til bevillingsniveau 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter (3.76 Ungdomsskolevirksomhed) på 300.000 kr. i udgift og -300.000 kr. i indtægt til projekt "Kvalitet i ungdomsvejledningen". Det resterende beløb optages i budgettet for 2003.

Der er modtaget tilsagn om op til 664.045 kr. i alt til gennemførelse af projektet. Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2002 til 31. december 2003.

Da projektet løber over 2 regnskabsår søges der om overførselsret af ikke forbrugte midler.

Forvaltningsdirektøren anbefaler ansøgningen. 

Fraværende: Peter Bo Jensen

Anbefales.
 

Sagsfremstilling: