1. Revisionsberetning nr. 120

2. Økonomisk decentralisering - tillægsbevilling

3. Ændring af Hovedudvalgets sammensætning

4. Parcelhusgrunde - Fjellerup/Gjerrild/Glesborg

5. IT-plan - Tillæg til rådighedsbeløb for 2002

6. Anlægsbevilling/rådighedsbeløb - Folkeskoler IT-plan

7. Anlægsregnskab - Fjellerup børnehave

8. Anlægsregnskab - Renovering fløj C - Ørum skole

9. Anlægsregnskab - Til- og ombygning, Voldby skole

10. Eventuelt

11. LUKKET MØDE - Beretning 2001 - Selskabsligning

12. LUKKET MØDE - Salg af areal i Fjellerup

13. LUKKET MØDE - Personalesag

14. LUKKET MØDE - Meddelelser fra formanden

15. LUKKET MØDE - Eventuelt

Sagsfremstilling:

Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 120 vedrørende revisionsbesøg i perioden fra 31. oktober 2001 til 18. februar 2002 (delberetning for regnskabsåret 2001).

Beretningen er opdelt i følgende afsnit:

Indledning (formål, udførelse og rapportering)

Sammenfatning

Redegørelse for den udførte revision

Revisionens bemærkninger

Formålet med revisionsbesøget har været at vurdere, om de etablerede forretningsgange inden for udvalgte områder er hensigtsmæssige og betryggende, samt at foretage uanmeldte beholdningseftersyn.

Der har været udført revisionshandlinger på følgende områder: Kasseeftersyn, statuskonti, inkassoområdet, lønninger og vederlag, person- og kirkeskatter, økonomivurdering, Stenvad Mosebrugscenter, øvrige arbejder, helheds- og sagsrevision sociale ydelser, øvrige sociale områder med statsrefusion, temarevision, døgnpleje og forebyggende foranstaltninger, visitation hjemmehjælp samt administration af likvide midler.

Det er revisionens opfattelse, at områderne er undergivet den fornødne interne kontrol og at der for de berørte områder foreligger et korrekt grundlag for den løbende økonomirapportering.

Det er dog konstateret, at der vedrøende sagsrevision på integrationsområdet er konstateret mangler i sagsbehandlingen og den interne kontrol, hvilket har givet anledning til en revisionsmæssig bemærkning. Revisionen har anbefalet ændringer af forretningsgangen m.v. for området.

Endelig har revisionen foretaget en vurdering og gennemgang af kommunens økonomi, herunder det udarbejdede likviditetsbudget for årene 2001 til 2005, og tilkendegivet, at man ved besøg i 2002 vil følge op på udviklingen i økonomien samt om det fortsat kan forventes at kommunen overholder kravet fra Indenrigsministeriet med hensyn til opfyldelse af kassekreditreglen fra ultimo 2002.

Økonomichefen indstiller, at beretningen tages til efterretning, og at forslag til besvarelse af den afgivne bemærkning godkendes.

Sagsfremstilling:

Ansøgning om tillægsbevilling for regnskabsåret 2002 på i alt 511.500 kr., der kan specificeres således:

Parker og legepladser 135.400 kr.

Vandværksanlæg m.v. 133.300 kr.

Glesborg skole 75.200 kr.

Voldby skole 57.400 kr.

Ørum skole -72.200 kr.

Stendysseskolen -3.800 kr.

SFO, Glesborg 97.900 kr.

SFO, Voldby -900 kr.

SFO, Ørum 2.600 kr.

Skolebiblioteket -3.900 kr.

Nørre Djurs Egnsarkiv 15.000 kr.

Nørre Djurs Ungdomsskole -15.400 kr.

Folkebiblioteket -73.600 kr.

Dagplejen -6.100 kr.

Sct. Georgs Gårdens børnehave 49.700 kr.

Børnehaven Frihedslyst 50.400 kr.

Åparkens Børnehave 81.500 kr.

Bønnerup Børnehave 16.100 kr.

Børnehaven Savværket 244.900 kr.

Plejehjemmet Nørrevang 175.000 kr.

Plejehjemmet Vestervang 371.500 kr.

Voldby Plejehjem 182.100 kr.

Aktivitetscentret 113.900 kr.

Den kommunale Tandpleje 57.400 kr.

Rådhuset -1.271.900 kr.

I alt 411.500 kr.

Yderligere specifikation med tilhørende notat er vedlagt sagen.

Økonomichefen indstiller, at ansøgningen finansieres via de likvide midler, idet ikke-forbrugte midler efter gældende regnskabsprincipper er tilfaldet kassen ved regnskabsårets udgang.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde den 6. december 2001 udpeget ledelsesrepræsentanter til Hovedudvalget for medindflydelse og medbestemmelse.

I forbindelse med ændring af organisationsstrukturen på rådhuset overgår funktionen som personalechef til vicekommunaldirektør Søren Brixen.

Direktionen indstiller derfor til kommunalbestyrelsen, at Søren Brixen udpeges til medlem af Hovedudvalget i perioden 1. april 2002 - 31. december 2005, og at afdelingsleder Kåre L. Laursen udtræder af udvalget pr. 31. marts 2002.

Sagsfremstilling:

I Fjellerup, Gjerrild og Glesborg har kommunen 7 parcelgrunde, der endnu ikke er solgt.

Grundene fordeler sig således:

Fjellerup

- Strandparken (3 grunde) 75,00 kr./m²

Gjerrild

- Martshøjvej (1 grund) 75,00 kr./m²

Glesborg

- Kronblomstvej (3 grunde) 113.700 kr./pr. grund

Borgmesterkontoret foreslår, at priserne nedsættes til:

Fjellerup 50,00 kr./m²

Gjerrild 50,00 kr./m²

Glesborg 75.000 kr./pr. grund

Kommunaldirektøren indstiller, at de foreslåede salgspriser godkendes.

Sagsfremstilling:

Ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb for 2002 på 1.436.000 kr. til projekt 651.010 IT-plan for hele kommunen.

Som begrundelse for ansøgningen skal generelt henvises til kommunalbestyrelsens beslutning af 20. december 2001, hvorefter ikke forbrugte midler kunne forventes overført fra regnskabsåret 2001.

Efter ophævelse af anlægsstoppet for projektet arbejdes der konkret på sammenkobling af en række af de kommunale institutioner, ligesom der i forbindelse med etablering af fjernvarme i Voldby er taget initiativ til samtidig at få nedgravet fiberforbindelse mellem de kommunale institutioner i byen.

Rådighedsbeløbet foreslås som nævnt finansieret af de likvide aktiver.

Økonomichefen indstiller, at der gives bevilling som ansøgt.

Sagsfremstilling:

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2002 på 522.000 kr. til projekt 301.022 Folkeskoler IT-plan.

Realiseringen af IT-planen for folkeskoleområdet skal igangsættes. Der foreligger overslag over udgifterne.

Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af det i investeringsoversigten til samme formål afsatte beløb.

Forvaltningsdirektøren anbefaler ansøgningen 

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Sagsfremstilling:

Der foreligger anlægsregnskab for projekt 513.110 Børnehave, Vestlige del (Fjellerup børnehave

Regnskabet viser en samlet anlægsudgift på 4.492.953 kr.

Anlægsbevillingen udgjorde 4.500.000 kr. Der er således en mindreudgift på 7.047 kr.

Forvaltningsdirektøren anbefaler, at regnskabet godkendes. 

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Sagsfremstilling:

Der foreligger anlægsregnskab for projekt 301.707 Renovering fløj C - Ørum skole.

Regnskabet viser en samlet anlægsudgift på 6.000.000 kr.

Der er fejlagtigt ikke søgt anlægsbevilling. Beløbene er udbetalt på baggrund af afsatte rådighedsbeløb på ialt 6.000.000 kr.

Forvaltningsdirektøren anbefaler, at regnskabet godkendes.

 Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 11. marts 2002

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Sagsfremstilling:

Der foreligger anlægsregnskab for projekt 301.607 Til- og ombygning, Voldby skole.

Regnskabet viser en samlet anlægsudgift på 8.258.440 kr.

Anlægsbevilingen udgjorde 8.270.000 kr. Der er således en mindreudgift på 11.560 kr.

Forvaltningsdirektøren anbefaler, at regnskabet godkendes. 

Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den 11. marts 2002

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Sagsfremstilling: